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卓勝微(300782)財務分析

財務分析
≈≈卓勝微300782≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:19.11.15)

◆主要財務指標
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指標\報告期           │2019-09-30│2019-06-30│2018-12-31│2018-09-30│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元)      │    3.8720│    2.0377│    2.1644│    1.8305│
│基本每股收益          │    3.8073│    1.9838│    2.0463│        --│
│(扣除后)(元)          │          │          │          │          │
│稀釋每股收益(元)      │    3.8720│    2.0377│    2.1644│    1.8305│
│每股凈資產(元)        │   15.2919│   14.5709│    6.3400│        --│
│每股經營現金凈流量(元)│    0.8038│    1.1016│    1.7904│    0.9510│
│每股現金流量(元)      │    3.5285│    9.3333│        --│    0.7029│
│每股資本公積金(元)    │    9.3951│    9.3951│    1.8087│        --│
│每股盈余公積金(元)    │    0.3972│    0.3972│    0.3733│        --│
│每股未分配利潤(元)    │    4.4628│    3.7644│    3.1378│        --│
│凈資產收益率(%)       │   21.1003│   10.4884│   34.1534│        --│
│加權凈資產收益率(%)   │   35.3000│   27.7000│   41.3200│        --│
│凈資產收益率(扣除)(%) │   20.7479│   10.2113│   32.2894│        --│
│加權凈資產收益率      │        --│   26.9700│   39.0600│        --│
│(扣除后)(%)           │          │          │          │          │
│總資產(萬元)          │ 174609.24│ 162122.18│  54149.04│        --│
│歸屬母公司股東權益    │ 152919.40│ 145709.46│  47530.49│        --│
│(萬元)                │          │          │          │          │
│營業收入(萬元)        │  98487.81│  51522.76│  56019.00│  44007.68│
│營業成本(萬元)        │  46482.70│  24254.95│  27035.77│  21124.45│
│投資收益(萬元)        │     91.97│     56.01│    -28.18│      5.97│
│凈利潤(萬元)          │  32089.38│  15164.86│  16037.59│  13593.13│
│營業利潤(萬元)        │  37262.56│  17363.13│  17620.93│  15298.32│
│利潤總額(萬元)        │  37385.38│  17461.25│  17963.67│  15601.80│
│歸屬母公司凈利潤(萬元)│  32266.52│  15282.52│  16233.29│  13728.70│
│經營現金流量凈額(萬元)│   8038.36│  11015.77│  13428.27│   7132.28│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指標\報告期           │2018-06-30│2018-03-31│2017-12-31│2017-09-30│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元)      │    0.9282│    0.3220│    2.2652│    1.9176│
│基本每股收益          │        --│    0.3208│    2.2667│    1.9169│
│(扣除后)(元)          │          │          │          │          │
│稀釋每股收益(元)      │    0.9282│    0.3220│    2.2652│    1.9176│
│每股凈資產(元)        │        --│    4.4359│    4.1400│        --│
│每股經營現金凈流量(元)│    0.9886│    0.5845│    1.7142│    7.0854│
│每股現金流量(元)      │    0.7848│        --│        --│        --│
│每股資本公積金(元)    │        --│    1.8087│    1.8087│   11.0972│
│每股盈余公積金(元)    │        --│    0.1693│    0.1693│        --│
│每股未分配利潤(元)    │        --│    1.4993│    1.1773│    6.1309│
│凈資產收益率(%)       │        --│    7.2584│   54.7120│   50.6425│
│加權凈資產收益率(%)   │        --│    7.5100│   74.7500│   67.2000│
│凈資產收益率(扣除)(%) │        --│    7.2329│   54.7481│   50.5605│
│加權凈資產收益率      │        --│    7.4800│   74.8000│   67.1800│
│(扣除后)(%)           │          │          │          │          │
│總資產(萬元)          │        --│  37862.39│  36300.36│  34856.74│
│歸屬母公司股東權益    │        --│  33269.32│  31051.37│  28398.89│
│(萬元)                │          │          │          │          │
│營業收入(萬元)        │  25880.23│  12768.14│  59164.74│  48019.29│
│營業成本(萬元)        │  12392.76│   5914.71│  26095.86│  20861.82│
│投資收益(萬元)        │    -12.48│     -7.78│        --│        --│
│凈利潤(萬元)          │   6880.47│   2392.56│  16944.61│  14363.68│
│營業利潤(萬元)        │   8141.92│   2835.24│  19338.57│  16615.67│
│利潤總額(萬元)        │   8146.80│   2835.22│  19298.44│  16612.68│
│歸屬母公司凈利潤(萬元)│   6961.81│   2414.81│  16988.84│  14381.91│
│經營現金流量凈額(萬元)│   7414.54│   4384.12│  12856.85│   8659.04│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

◆每股指標
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指標\報告期           │2019-09-30│2018-12-31│2017-12-31│2016-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│審計意見              │        --│標準無保留│標準無保留│標準無保留│
│                      │          │      意見│      意見│      意見│
│每股收益(元)          │    3.8720│    2.1644│    2.2652│    1.1663│
│每股收益(扣除)(元)    │    3.8073│    2.0463│    2.2667│    1.6042│
│每股凈資產(元)        │   15.2919│    6.3400│    4.1400│   11.7900│
│每股資本公積金(元)    │    9.3951│    1.8087│    1.8087│   10.9352│
│每股未分配利潤(元)    │    4.4628│    3.1378│    1.1773│   -0.3384│
│每股經營現金凈流量(元)│    0.8038│    1.7904│    1.7142│    7.7335│
│每股現金流量(元)      │    3.5285│        --│        --│        --│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

◆經營發展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指標\報告期           │2019-09-30│2018-12-31│2017-12-31│2016-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存貨周轉率            │    2.3212│    2.4101│    3.5204│    3.4652│
│應收賬款周轉率        │    6.6345│   11.4811│   14.1011│   17.6143│
│總資產周轉率          │    0.8611│    1.2387│    2.0721│    2.7426│
│營業收入增長率(%)     │  123.7969│   -5.3169│   53.5911│  247.2471│
│營業利潤增長率(%)     │  143.5729│   -8.8819│  105.7775│ 1109.1340│
│利潤總額增長率(%)     │  139.6222│   -6.9165│  101.5835│  824.7978│
│歸屬母公司凈利潤增長率│  135.0297│   -4.4473│  101.8650│  647.9380│
│(%)                   │          │          │          │          │
│總資產增長率(%)       │        --│   49.1695│   74.4641│  185.6540│
│凈資產增長率(%)       │        --│   53.0705│  115.5681│  502.6057│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

◆財務分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指標\報告期           │2019-09-30│2019-06-30│2018-12-31│2018-09-30│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力*            │                                              │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│凈利潤率(%)           │   32.5821│   29.4333│   28.6288│   30.8881│
│總資產收益率(%)       │        --│        --│   35.4620│        --│
│凈資產收益率(%)       │   21.1003│   10.4884│   34.1534│        --│
│營業利潤率(%)         │   37.8347│   33.6999│   31.4553│   34.7628│
│銷售毛利率(%)         │   52.8036│   52.9238│   51.7382│   51.9983│
│銷售凈利率(%)         │   32.5821│   29.4333│   28.6288│   30.8881│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*經營能力*            │                                              │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存貨周轉率            │    2.3212│    1.5531│    2.4101│        --│
│固定資產周轉率        │   21.8132│   12.4360│   25.7964│   33.3215│
│流動資產周轉率        │    0.9265│    0.5127│    1.4082│        --│
│總資產周轉率          │    0.8611│    0.4765│    1.2387│        --│
│股東權益周轉率        │        --│        --│    1.4317│        --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*償債能力*            │                                              │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流動比率(%)           │    8.0424│    9.9633│    7.5991│        --│
│速動比率(%)           │    6.7461│    8.8085│    5.4515│        --│
│產權比率              │    0.1454│    0.1157│    0.1461│        --│
│應收賬款周轉率        │    6.6345│    5.9801│        --│        --│
│利息保障倍數          │        --│        --│        --│        --│
│資產負債率            │    0.1269│    0.1037│    0.1275│        --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成長能力*            │                                              │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│營業收入增長率(%)     │  123.7969│   99.0816│   -5.3169│   -8.3542│
│營業利潤增長率(%)     │  143.5729│  113.2561│   -8.8819│   -7.9284│
│總資產增長率(%)       │        --│        --│   49.1695│        --│
│固定資產增長率(%)     │        --│        --│  128.8528│        --│
│股東權益增長率(%)     │        --│        --│   52.3629│        --│
│凈利潤增長率(%)       │  136.0705│  120.4044│   -5.3528│   -5.3645│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*資本構成*            │                                              │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股東權益比率(%)       │   87.5781│   89.8763│   87.7772│        --│
│固定資產比率(%)       │    3.4406│    3.2467│    5.5817│        --│
│流動資產比率(%)       │   94.4805│   94.5866│   87.9560│        --│
│無形資產比率(%)       │    0.2895│    0.3155│    0.9849│        --│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

◆資產負債表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指標(萬元)    │ 2019-09-30 │ 2019-06-30 │ 2018-12-31 │ 2018-09-30 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│總資產        │   174609.24│   162122.18│    54149.04│          --│
│流動資產      │   164971.68│   153345.93│    47627.32│          --│
│非流動資產    │     9637.56│     8776.25│     6521.72│          --│
│固定資產      │     6007.66│     5263.60│     3022.46│          --│
│貨幣資金      │    61828.15│   119876.57│    26543.26│          --│
│存貨          │    26589.87│    17774.22│    13460.30│          --│
│應收賬款      │    25145.43│    12687.33│     4544.04│          --│
│其他應收款    │      822.38│       98.22│       93.02│          --│
│可供出售金融資│          --│          --│          --│          --│
│產            │            │            │            │            │
│無形資產      │      505.46│      511.47│      533.31│          --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款      │          --│          --│          --│          --│
│預收賬款      │      280.69│      965.42│      220.73│          --│
│應付賬款      │     9565.01│     9557.49│     3260.73│          --│
│流動負債      │    20512.86│    15391.09│     6267.51│          --│
│長期借款      │          --│          --│          --│          --│
│總負債        │    22158.97│    16815.95│     6903.74│          --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│資本公積      │    93950.65│    93950.65│    13564.92│          --│
│未分配利潤    │    44627.65│    37643.66│    23533.18│          --│
│歸屬于母公司所│   152919.40│   145709.46│    47530.49│          --│
│有者權益合計  │            │            │            │            │
│所有者權益合計│   152450.27│   145306.23│    47245.31│          --│
│商譽          │          --│          --│          --│          --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指標(萬元)    │ 2018-06-30 │ 2018-03-31 │ 2017-12-31 │ 2017-09-30 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│總資產        │          --│    37862.39│    36300.36│    34856.74│
│流動資產      │          --│    33099.69│    31934.70│    32476.34│
│非流動資產    │          --│     4762.70│     4365.65│     2380.40│
│固定資產      │          --│     1342.95│     1320.70│     1131.66│
│貨幣資金      │          --│    19848.06│    16708.36│    14786.78│
│存貨          │          --│     6581.72│     8975.39│     8333.09│
│應收賬款      │          --│     5603.54│          --│     7983.59│
│其他應收款    │          --│       61.46│       47.19│       51.54│
│可供出售金融資│          --│          --│          --│      865.67│
│產            │            │            │            │            │
│無形資產      │          --│      576.77│      213.99│       59.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款      │          --│          --│          --│          --│
│預收賬款      │          --│      394.94│      329.44│      212.94│
│應付賬款      │          --│     1887.30│          --│     2988.89│
│流動負債      │          --│     4170.72│     4884.11│     5852.64│
│長期借款      │          --│          --│          --│          --│
│總負債        │          --│     4596.11│     5291.95│     6473.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│資本公積      │          --│    13564.92│    13564.92│    13561.87│
│未分配利潤    │          --│    11244.64│     8829.83│     7492.52│
│歸屬于母公司所│          --│    33269.32│    31051.37│    28398.89│
│有者權益合計  │            │            │            │            │
│所有者權益合計│          --│    33266.27│    31008.41│    28382.84│
│商譽          │          --│          --│          --│          --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

◆利潤表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指標(萬元)    │ 2019-09-30 │ 2019-06-30 │ 2018-12-31 │ 2018-09-30 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│營業總收入    │    98487.81│    51522.76│    56019.00│    44007.68│
│營業收入      │    98487.81│    51522.76│    56019.00│    44007.68│
│營業總成本    │    59572.18│    33158.70│    39058.61│    28684.56│
│營業成本      │    46482.70│    24254.95│    27035.77│    21124.45│
│財務費用      │    -1687.16│     -432.58│    -1524.70│    -1287.76│
│管理費用      │     2431.42│     1784.30│     2777.85│     2057.68│
│營業利潤      │    37262.56│    17363.13│    17620.93│    15298.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投資收益      │       91.97│       56.01│      -28.18│        5.97│
│營業外收支凈額│      122.82│       98.12│      342.74│      303.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利潤總額      │    37385.38│    17461.25│    17963.67│    15601.80│
│所得稅費用    │     5296.00│     2296.39│     1926.08│     2008.67│
│歸屬母公司凈利│    32266.52│    15282.52│    16233.29│    13728.70│
│潤            │            │            │            │            │
│凈利潤        │    32089.38│    15164.86│    16037.59│    13593.13│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指標(萬元)    │ 2018-06-30 │ 2018-03-31 │ 2017-12-31 │ 2017-09-30 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│營業總收入    │    25880.23│    12768.14│    59164.74│    48019.29│
│營業收入      │    25880.23│    12768.14│    59164.74│    48019.29│
│營業總成本    │    17637.48│     9935.12│    39858.54│    31412.36│
│營業成本      │    12392.76│     5914.71│    26095.86│    20861.82│
│財務費用      │     -292.83│      803.56│      795.37│      425.85│
│管理費用      │     1134.10│     1889.33│     2319.61│     5182.34│
│營業利潤      │     8141.92│     2835.24│    19338.57│    16615.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投資收益      │      -12.48│       -7.78│          --│          --│
│營業外收支凈額│        4.89│          --│      -40.13│       -2.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利潤總額      │     8146.80│     2835.22│    19298.44│    16612.68│
│所得稅費用    │     1266.33│      442.66│     2353.83│     2249.00│
│歸屬母公司凈利│     6961.81│     2414.81│    16988.84│    14381.91│
│潤            │            │            │            │            │
│凈利潤        │     6880.47│     2392.56│    16944.61│    14363.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

◆現金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指標(萬元)      │ 2019-09-30 │ 2019-06-30 │ 2018-12-31 │2018-09-30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│經營現金流入小計│    87606.89│    49174.75│    63770.25│  46563.17│
│經營現金流出小計│    79568.53│    38158.98│    50341.98│  39430.89│
│經營現金流量凈額│     8038.36│    11015.77│    13428.27│   7132.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投資現金流入小計│    18555.31│     8207.51│     5204.72│   5226.71│
│投資現金流出小計│    67328.32│     9074.12│     9442.77│   7855.61│
│投資現金流量凈額│   -48773.00│     -866.60│    -4238.04│  -2628.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│籌資現金流入小計│    84092.92│    84092.92│          --│        --│
│籌資現金流出小計│     8393.86│      669.07│      359.13│    359.13│
│籌資現金流量凈額│    75699.07│    83423.85│     -359.13│   -359.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│匯率變動對現金影│      320.46│     -239.72│     1003.81│   1127.32│
│響              │            │            │            │          │
│現金及現金等價物│    35284.88│    93333.31│          --│   5271.57│
│凈增加額        │            │            │            │          │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘

┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指標(萬元)      │ 2018-06-30 │ 2018-03-31 │ 2017-12-31 │2017-09-30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│經營現金流入小計│    28581.64│    12805.58│    62150.79│  46687.32│
│經營現金流出小計│    21167.10│     8421.46│    49293.94│  38028.28│
│經營現金流量凈額│     7414.54│     4384.12│    12856.85│   8659.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投資現金流入小計│     3811.61│          --│        0.22│      0.22│
│投資現金流出小計│     5463.42│      418.43│     4161.72│   2181.88│
│投資現金流量凈額│    -1651.81│     -418.43│    -4161.51│  -2181.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│籌資現金流入小計│          --│          --│      300.17│    300.00│
│籌資現金流出小計│      201.32│       88.82│     1141.15│   1011.15│
│籌資現金流量凈額│     -201.32│      -88.82│     -840.98│   -711.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│匯率變動對現金影│      324.58│     -737.17│     -502.63│   -336.07│
│響              │            │            │            │          │
│現金及現金等價物│     5885.99│          --│          --│        --│
│凈增加額        │            │            │            │          │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘

◆異動分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│財務指標(萬元)  │2019-09-30│2018-12-31│2017-12-31│2018年變動幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│貨幣資金        │  61828.15│  26543.26│  16708.36│           58.86│
│應收賬款        │  25145.43│   4544.04│        --│              --│
│其他應收款      │    822.38│     93.02│     47.19│           97.12│
│應付賬款        │   9565.01│   3260.73│        --│              --│
│在建工程        │        --│        --│     48.02│         -100.00│
│存貨的減少      │        --│  -5446.12│  -3887.55│          -40.09│
│流動負債合計    │  20512.86│   6267.51│   4884.11│           28.32│
│負債合計        │  22158.97│   6903.74│   5291.95│           30.46│
│營業利潤        │  37262.56│  17620.93│  19338.57│           -8.88│
│利潤總額        │  37385.38│  17963.67│  19298.44│           -6.92│
│歸屬于母公司所有│  32266.52│  16233.29│  16988.84│           -4.45│
│者的凈利潤      │          │          │          │                │
│未分配利潤      │  44627.65│  23533.18│   8829.83│          166.52│
│營業外收支凈額  │    122.82│    342.74│    -40.13│          954.07│
│購買商品、接受勞│  68516.31│  36596.58│  35404.51│            3.37│
│務支付的現金    │          │          │          │                │
│經營活動產生的現│  87606.89│  63770.25│  62150.79│            2.61│
│金流入小計      │          │          │          │                │
│經營活動產生的現│  79568.53│  50341.98│  49293.94│            2.13│
│金流出小計      │          │          │          │                │
│經營活動產生的現│   8038.36│  13428.27│  12856.85│            4.44│
│金流量凈額      │          │          │          │                │
│投資活動產生的現│  18555.31│   5204.72│      0.22│      2365681.82│
│金流入小計      │          │          │          │                │
│投資活動產生的現│  67328.32│   9442.77│   4161.72│          126.90│
│金流出小計      │          │          │          │                │
│投資活動產生的現│ -48773.00│  -4238.04│  -4161.51│           -1.84│
│金流量凈額      │          │          │          │                │
│購建固定資產、無│   5214.97│   2876.57│   1574.13│           82.74│
│形資產、其他長期│          │          │          │                │
│資產所支付的現金│          │          │          │                │
│籌資活動產生的現│  84092.92│        --│    300.17│              --│
│金流入小計      │          │          │          │                │
│籌資活動產生的現│   8393.86│    359.13│   1141.15│          -68.53│
│金流出小計      │          │          │          │                │
│籌資活動產生的現│  75699.07│   -359.13│   -840.98│           57.30│
│金流量凈額      │          │          │          │                │
│分配股利利潤或償│   7344.79│        --│     11.15│              --│
│付利息所支付的現│          │          │          │                │
│金              │          │          │          │                │
│經營性應收項目的│        --│   1554.83│   -919.52│          269.09│
│減少            │          │          │          │                │
│經營性應付項目的│        --│   1554.83│   -919.52│          269.09│
│增加            │          │          │          │                │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘

◆環比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2018年  │營業收入(萬元)│占年度比重%│  凈利潤(萬元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│      12011.33│     21.4415│       2504.59│     15.4287│
│第三季度│      18127.45│     32.3595│       6766.89│     41.6853│
│第二季度│      13112.09│     23.4065│       4547.00│     28.0103│
│第一季度│      12768.14│     22.7925│       2414.81│     14.8756│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘

┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2017年  │營業收入(萬元)│占年度比重%│  凈利潤(萬元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│      11145.44│     18.8380│       2606.92│     15.3449│
│第三季度│            --│          --│            --│          --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘

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